POR QUE O PRIORIZAR O INVESTIMENTO EM EMPRESAS QUE PAGAM DIVIDENDOS ... ?

Qual o FUNDAMENTO FINANCEIRO e DE NEGÓCIO POR TRÁS DESSE RACIOCÍNIO? https://open.spotify.com/episode/6sokZnh7ec2bZcNRufRXYB?si=QwG2rTpkSg-W7p8QxC-b-Q

Se uma empresa privada paga Dividendos regularmente é porque ela gera muito Lucro Líquido (LL). Se ela gera muito LL é porque gera ainda mais EBIT. Se gera tanto EBIT e LL, e ainda assim não tem projetos suficientes em pipeline para reinvestir esse resultado financeiro e econômico obtidos, é porque ela cria muita riqueza (ou EVA, valor econômico agregado) e não quer reinvestir esse valor adicionado criado em excesso na empresa (aumentando o PL), diminuindo a sua rentabilidade (ROIC no caso do EVA) e a sua eficiência financeira com o decorrer do tempo. Melhor devolver esse "excesso de riqueza" aos investidores para que eles que tomem as suas próprias decisões e façam as alocações que entendam ser melhor para eles!

Se uma empresa pode pagar (responsavelmente) tanto dividendo como descrito acima, essa empresa deve ter uma politica de Payout (baseado no Ponto G do crescimento sustentável) agressiva de forma a valorizar o face value da ação junto ao mercado investidor (Valor de Mercado).

Se ela faz tudo isso acima, é porque a empresa/negócio é um cash cow no tocante à Geração de Valor Agregado (EVA) por ter diferenciais competitivos que a possibilitam e potencializam a extração de valor econômico diferenciado de forma sustentada e "perene" no tempo (barreiras de entradas, diferenciais tecnológicos, propriedade intelectual, patentes, ativos e tantos outros que são exclusivos ou raros, entre outros).

Ao final, a estratégia FILLET MIGNON & PICANHA é fundamental na busca da identificação e geração de valor agregado diferenciado, e identificação dos drivers estratégicos foco de proteção estratégica, jurídica, mercadológica e operacional. Por detrás de tudo isso sempre encontraremos um ecossistema de "pessoas/profissionais/perfis" diferenciados e com enorme fit para o propósito em questão (EVA)!

Tendeu?

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